国联证券：主题策略月报：网络备战、资源进口替代、互联网反垄断、精神疾病防治【投资策略】
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2020-12-01 20:42:05
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1请务必阅读报告末页的重要声明主题策略月报主题策略月报2020年年11月月24日日王正成投资顾问执业证书编号：S0590620080012电话：15505292219邮箱：wangzc@glsc.com.cn网络网络备备战战、、资源进口替代资源进口替代、、互联网互联网反垄断反垄断、、精神疾精神疾病防治病防治【【主题研究主题研究】】投资要点投资要点➢主题策略主题策略新冠疫苗开发效果与进程超预期，疫情推动的趋势性变化如逆大城市化、灵活办公等短期或有放缓，但长期方向不会改变。美国大选结果争议将在未来一个月继续发酵，并带动市场的调整。国内信用风险上升，紧信用已经看到，但宽货币知易行难。主题机会上，继续推荐大国竞争下的资源进口替代、军工高科尤其是网络备战需求，建议关注疫情推动的解压抗焦虑需求，以及精神疾病治疗相关标的。➢反常现象反常现象➢主题趋势主题趋势本期月报中我们重点关注的主题趋势包括，网络战是持久战，备战需求突出；中澳经贸摩擦，资源品供应风险显著上升；互联网巨头遭遇全球严监管，小企业或获得机会；疫苗带来希望，疫后精神修复刻不容缓。➢重点关注主题一揽子股票表现重点关注主题一揽子股票表现机构
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