中国石化：优选资金管理模式（上）

中国石化中国石化中国石化中国石化：：：：优选资金管理模式优选资金管理模式优选资金管理模式优选资金管理模式（（（（上上上上））））2014年01月06日根据集团发展战略和企业发展所处的不同阶段，因地制宜地选择实施相应的资金管理模式，可进一步促进集团公司整体利益的最大化。集团公司资金集中管理的路径选择十分重要，对企业的发展具有重要的意义。我国大型国有企业自上世纪八十年代便开始进行以提高使用效率、确保资金安全为主要目标的资金管理探索，为建立符合我国企业集团实际的资金管理模式积累了宝贵的经验。中国石化的创新中国石化的创新中国石化的创新中国石化的创新中国石油化工集团公司(英文缩写SinopecGroup，下称中国石化)是特大型石油石化企业集团。伴随着中国石化经营规模的扩大，原有的报账中心资金管理模式逐步显现出了一些缺陷和不足。2007年7月，中国石化以强化集团总部对集团公司整体资金运行的全过程集中管控、全方位统筹运作、全要素分析评价为工作目标，在多法人体制下，以银行总分账户为实现途径，以财务公司为资金平台，以资金管理信息系统为实施载体，以资金管理的标准化、网络化、流程化为主要措施，通过提升资金